CASE : 개별 기업 분석 환경

SK하이닉스
82,100
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 반도체 제조업
52주 최저/최고 48,850원 / 90,700원
상장주식수 728,002,000
액면가 5,000원
시가총액 597,690억원
회사주소 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



Editor's Comment


기본적 분석
EPS 14,618원
PER 5.62
BPS 46,457원
PBR 1.77
부채비율 34.29%
매출 정규화 추세 0.1678
이익 정규화 추세 0.1739
이익율 정규화 추세 0.1779

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 106,422억
EPV 1,282,195억
EPV 기반 적정주가 176,125원
순자산 338,209억
자산가치 기반 적정주가 9,291원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 185,417원
매수추천가 129,792원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
47.5 / Point
=
73.8 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

185,417 / 적정가
vs
82,100 / 현재가
125.84 %


과거 52주 대비 현재가

48,850 / 최저가
vs
90,700 / 최고가
79.45 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계297,977293,295291,670322,160343,195375,016407,305454,185
부채총계83,33076,28671,62481,92591,50697,37898,260115,975
자본총계214,647217,008220,046240,235251,689277,638309,045338,209

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출36,55739,40942,43653,57762,89566,92381,00190,276
매출원가23,37726,89127,92329,68129,84828,58833,98234,601
매출총이익13,18012,51814,51423,89633,04738,33547,01955,675
영업이익5,6184,5297,26015,36124,67630,50737,37244,658
당기순이익4,4802,8615,97816,28618,98724,68530,55532,195
순이익률12.267.2614.0930.4030.1936.8937.7235.66
항목20162017
자산총계322,160454,185
부채총계81,925115,975
자본총계240,235338,209

항목20162017
매출171,979301,095
매출원가107,872127,019
매출총이익64,108174,076
영업이익32,768137,213
당기순이익29,605106,422
순이익률17.2135.34

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 34.29% 이므로 [반도체 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 35.35% 이므로 [반도체 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.17의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 176,125원이며, 자산가치를 고려할 때 9,291원입니다. 이 모두를 고려할 때 185,417원으로 현재 주가 82,100원 대비 -103,317원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [129,792]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

Editor's Comment


SK하이닉스 관련 이벤트 목록

에디터가 임의로 일정을 등록하기 때문에 놓치는 이벤트가 있을 수 있습니다. 이점 참고 바랍니다.
날짜내용



재무 데이터 및 이를 기반으로한 분석 결과는 에프엔가이드에서 공개하는 것을 바탕으로 한 것으로 그리핀 인베스팅에서 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 그러므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종결정이 이루어져야 합니다.
따라서 본 서비스에서 제공하는 모든 정보는 어떠한 경우에도 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.