CASE : 개별 기업 분석 환경

DB하이텍
13,600
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 반도체 제조업
52주 최저/최고 11,300원 / 22,750원
상장주식수 44,398,600
액면가 5,000원
시가총액 6,038억원
회사주소 서울특별시 강남구 테헤란로 432 (주)동부하이텍
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태그
리스크 매출저하 이익저하 이익률저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 2,481원
PER 5.48
BPS 10,266원
PBR 1.32
부채비율 118.07%
매출 정규화 추세 -0.0948
이익 정규화 추세 -0.0751
이익율 정규화 추세 -0.0680

적정주가 산출
WACC 9.00%
최근 4분기 순이익 1,102억
EPV 12,242억
EPV 기반 적정주가 27,572원
순자산 4,558억
자산가치 기반 적정주가 2,053원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 29,625원
매수추천가 20,738원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
51.7 / Point
=
75.9 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

29,625 / 적정가
vs
13,600 / 현재가
117.83 %


과거 52주 대비 현재가

11,300 / 최저가
vs
22,750 / 최고가
20.09 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계10,0919,5169,5019,86810,0979,6939,8919,940
부채총계7,2866,5266,2846,4496,4325,7355,8195,382
자본총계2,8052,9903,2173,4193,6653,9584,0724,558

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,8391,9011,9822,0101,9051,7471,6391,507
매출원가1,1551,1611,2651,2501,1131,0151,0481,086
매출총이익683740718760791732591421
영업이익407442458417517451330133
당기순이익272198289124281261101459
순이익률14.8110.4114.606.1614.7414.966.1430.46
항목20162017
자산총계9,8689,940
부채총계6,4495,382
자본총계3,4194,558

항목20162017
매출7,7326,798
매출원가4,8314,262
매출총이익2,9012,535
영업이익1,7241,431
당기순이익8831,102
순이익률11.4216.21

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 118.07% 이므로 [반도체 제조업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 16.21% 이므로 [반도체 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.08의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 27,572원이며, 자산가치를 고려할 때 2,053원입니다. 이 모두를 고려할 때 29,625원으로 현재 주가 13,600원 대비 -16,025원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [20,738]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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