CASE : 개별 기업 분석 환경

GS글로벌
3,750
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 상품 종합 도매업
52주 최저/최고 2,690원 / 4,155원
상장주식수 82,533,900
액면가 2,500원
시가총액 3,095억원
회사주소 서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 273원
PER 13.76
BPS 4,697원
PBR 0.80
부채비율 260.58%
매출 정규화 추세 0.1689
이익 정규화 추세 0.0149
이익율 정규화 추세 -0.0328

적정주가 산출
WACC 9.20%
최근 4분기 순이익 225억
EPV 2,445억
EPV 기반 적정주가 2,963원
순자산 3,877억
자산가치 기반 적정주가 939원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 3,902원
매수추천가 2,731원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

54.1 / Point
+
43.9 / Point
=
49.0 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

3,902 / 적정가
vs
3,750 / 현재가
4.05 %


과거 52주 대비 현재가

2,690 / 최저가
vs
4,155 / 최고가
72.35 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계13,48012,18512,32113,26412,75212,66013,07713,979
부채총계11,5798,6908,6689,7229,1048,8989,08210,102
자본총계1,9013,4953,6533,5433,6473,7633,9953,877

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출5,6756,1825,9747,7078,1198,0549,0828,619
매출원가5,4535,8415,6927,4957,7827,6398,6738,380
매출총이익222341281211338415409238
영업이익571127711712115114960
당기순이익576053-99971506
순이익률1.010.960.89-0.121.220.880.550.07
항목20162017
자산총계13,26413,979
부채총계9,72210,102
자본총계3,5433,877

항목20162017
매출25,53833,874
매출원가24,48132,474
매출총이익1,0551,400
영업이익363481
당기순이익161226
순이익률0.630.67

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 260.58% 이므로 [상품 종합 도매업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 0.66% 이므로 [상품 종합 도매업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.01의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 2,963원이며, 자산가치를 고려할 때 939원입니다. 이 모두를 고려할 때 3,902원으로 현재 주가 3,750원 대비 -152원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [2,731]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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