CASE : 개별 기업 분석 환경

오리온홀딩스
24,250
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 기타 금융업
52주 최저/최고 21,300원 / 798,000원
상장주식수 62,644,000
액면가 500원
시가총액 15,191억원
회사주소 서울특별시 용산구 백범로90다길 13 (주)오리온
홈페이지
태그
리스크 매출저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 23,728원
PER 1.02
BPS 49,772원
PBR 0.49
부채비율 38.00%
매출 정규화 추세 -0.0886
이익 정규화 추세 0.0659
이익율 정규화 추세 0.0709

적정주가 산출
WACC 8.00%
최근 4분기 순이익 14,864억
EPV 185,801억
EPV 기반 적정주가 296,598원
순자산 31,179억
자산가치 기반 적정주가 9,954원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 306,552원
매수추천가 214,587원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
58.5 / Point
=
79.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

306,552 / 적정가
vs
24,250 / 현재가
1164.13 %


과거 52주 대비 현재가

21,300 / 최저가
vs
798,000 / 최고가
.38 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계29,49828,76027,46729,08926,0477,6708,05343,028
부채총계13,96413,28811,85912,04038,2651,2451,40811,849
자본총계15,53415,47215,60817,049-12,2186,4256,64531,179

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출43811,1305,9726,32486157578302
매출원가3515,6173,0963,29272129421228
매출총이익875,5132,8763,031142915774
영업이익331,435944850-44-3911217
당기순이익7407589178424614,951182-515
순이익률169.060.6814.9212.40284.679503.9231.46-170.48
항목20162017
자산총계29,08943,028
부채총계12,04011,849
자본총계17,04931,179

항목20162017
매출23,8641,123
매출원가12,356850
매출총이익11,507274
영업이익3,26246
당기순이익2,49014,864
순이익률10.431323.60

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 38.00% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 1323.13% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.07의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 296,598원이며, 자산가치를 고려할 때 9,954원입니다. 이 모두를 고려할 때 306,552원으로 현재 주가 24,250원 대비 -282,302원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [214,587]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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