CASE : 개별 기업 분석 환경

삼호
15,800
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 건물 건설업
52주 최저/최고 12,050원 / 23,000원
상장주식수 15,179,700
액면가 5,000원
시가총액 2,398억원
회사주소 인천광역시 남동구 미래로 14
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태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 4,256원
PER 3.71
BPS 21,250원
PBR 0.74
부채비율 139.26%
매출 정규화 추세 0.0181
이익 정규화 추세 0.0032
이익율 정규화 추세 -0.0022

적정주가 산출
WACC 9.00%
최근 4분기 순이익 646억
EPV 7,179억
EPV 기반 적정주가 47,292원
순자산 3,226억
자산가치 기반 적정주가 4,250원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 51,542원
매수추천가 36,079원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
33.0 / Point
=
66.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

51,542 / 적정가
vs
15,800 / 현재가
226.22 %


과거 52주 대비 현재가

12,050 / 최저가
vs
23,000 / 최고가
34.25 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계6,9087,3357,5647,3947,7128,0307,6187,718
부채총계4,9605,1915,2794,8114,9555,0764,5514,492
자본총계1,9482,1442,2862,5842,7572,9543,0663,226

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,7462,3962,3092,6622,0092,1902,1382,249
매출원가1,5042,0552,0182,3041,7171,8661,8661,969
매출총이익242342291358293324272280
영업이익169268213271218261174185
당기순이익117196141296175195111165
순이익률6.708.166.1111.118.698.935.207.32
항목20162017
자산총계7,3947,718
부채총계4,8114,492
자본총계2,5843,226

항목20162017
매출9,1138,586
매출원가7,8817,418
매출총이익1,2331,169
영업이익921838
당기순이익750646
순이익률8.237.52

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 139.26% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 7.52% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.00의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 47,292원이며, 자산가치를 고려할 때 4,250원입니다. 이 모두를 고려할 때 51,542원으로 현재 주가 15,800원 대비 -35,742원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [36,079]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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