CASE : 개별 기업 분석 환경

진흥기업
2,135
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 토목 건설업
52주 최저/최고 1,790원 / 3,260원
상장주식수 145,353,000
액면가 500원
시가총액 3,103억원
회사주소 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69 (송도동 , 송도밀레니엄 807호)
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 150원
PER 14.21
BPS 522원
PBR 4.09
부채비율 313.32%
매출 정규화 추세 -0.0214
이익 정규화 추세 0.0246
이익율 정규화 추세 0.0304

적정주가 산출
WACC 9.20%
최근 4분기 순이익 218억
EPV 2,373억
EPV 기반 적정주가 1,633원
순자산 759억
자산가치 기반 적정주가 104원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 1,737원
매수추천가 1,216원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

31.4 / Point
+
40.6 / Point
=
36.0 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

1,737 / 적정가
vs
2,135 / 현재가
-18.64 %


과거 52주 대비 현재가

1,790 / 최저가
vs
3,260 / 최고가
23.47 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계5,2414,8204,0583,0213,2723,3953,2673,136
부채총계4,6114,2263,4583,1212,8232,7842,5622,377
자본총계630595600-100449612705759

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,4081,6191,6051,8341,0911,5401,4831,618
매출원가1,2901,4771,3971,6079801,4321,3011,439
매출총이익118142208227111108183179
영업이익901082111877860159118
당기순이익-29-366-69351289445
순이익률-2.07-2.200.35-37.804.651.846.352.78
항목20162017
자산총계3,0213,136
부채총계3,1212,377
자본총계-100759

항목20162017
매출6,4665,732
매출원가5,7715,152
매출총이익695581
영업이익596415
당기순이익-752218
순이익률-11.633.80

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 313.32% 이므로 [토목 건설업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 3.81% 이므로 [토목 건설업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.02의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 1,633원이며, 자산가치를 고려할 때 104원입니다. 이 모두를 고려할 때 1,737원으로 현재 주가 2,135원 대비 398원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [1,216]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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