CASE : 개별 기업 분석 환경

세아제강
84,500
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 1차 철강 제조업
52주 최저/최고 73,400원 / 110,500원
상장주식수 6,000,000
액면가 5,000원
시가총액 5,070억원
회사주소 서울시마포구 양화로 45
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리스크

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기본적 분석
EPS 4,849원
PER 17.43
BPS 211,520원
PBR 0.40
부채비율 90.03%
매출 정규화 추세 0.1595
이익 정규화 추세 0.0762
이익율 정규화 추세 0.0432

적정주가 산출
WACC 8.50%
최근 4분기 순이익 291억
EPV 3,423억
EPV 기반 적정주가 57,043원
순자산 12,691억
자산가치 기반 적정주가 42,304원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 99,347원
매수추천가 69,543원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

67.6 / Point
+
42.8 / Point
=
55.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

99,347 / 적정가
vs
84,500 / 현재가
17.57 %


과거 52주 대비 현재가

73,400 / 최저가
vs
110,500 / 최고가
29.92 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계20,57720,20420,07821,69721,98423,30724,85124,117
부채총계8,2587,7807,7758,7769,27710,33011,44811,426
자본총계12,31912,42412,30312,92112,70712,97713,40312,691

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출4,2764,3584,3135,0284,9285,4546,1926,325
매출원가3,7123,7303,8204,3544,2884,7615,1815,565
매출총이익5646284936746406931,011760
영업이익197207134234229219512233
당기순이익18712075271169113369-361
순이익률4.382.751.745.393.442.085.97-5.71
항목20162017
자산총계21,69724,117
부채총계8,77611,426
자본총계12,92112,691

항목20162017
매출17,97522,899
매출원가15,61619,795
매출총이익2,3593,104
영업이익7721,193
당기순이익653290
순이익률3.631.27

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 90.03% 이므로 [1차 철강 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 1.27% 이므로 [1차 철강 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.08의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 57,043원이며, 자산가치를 고려할 때 42,304원입니다. 이 모두를 고려할 때 99,347원으로 현재 주가 84,500원 대비 -14,847원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [69,543]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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