CASE : 개별 기업 분석 환경

삼광글라스
45,900
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 유리 및 유리제품 제조업
52주 최저/최고 39,150원 / 67,900원
상장주식수 4,854,420
액면가 5,000원
시가총액 2,228억원
회사주소 서울특별시 서초구 양재대로 246 2층,3층 한국소비자원
홈페이지
태그
리스크 고평가

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 523원
PER 87.84
BPS 68,280원
PBR 0.67
부채비율 143.75%
매출 정규화 추세 0.0795
이익 정규화 추세 -0.0142
이익율 정규화 추세 -0.0198

적정주가 산출
WACC 9.20%
최근 4분기 순이익 25억
EPV 276억
EPV 기반 적정주가 5,680원
순자산 3,315억
자산가치 기반 적정주가 13,656원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 19,336원
매수추천가 13,535원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

0.0 / Point
+
47.9 / Point
=
24.0 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

19,336 / 적정가
vs
45,900 / 현재가
-57.87 %


과거 52주 대비 현재가

39,150 / 최저가
vs
67,900 / 최고가
23.48 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계8,5128,4698,5028,5438,2808,3918,2728,079
부채총계5,2985,2185,2495,2444,9355,0734,8644,765
자본총계3,2143,2513,2533,2993,3453,3183,4093,315

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출714755758747657799895908
매출원가6036466607245897397901,012
매출총이익11111098246860106-104
영업이익352818-67-11-3020-172
당기순이익574863387-3770-95
순이익률7.916.410.774.4713.27-4.607.79-10.44
항목20162017
자산총계8,5438,079
부채총계5,2444,765
자본총계3,2993,315

항목20162017
매출2,9743,259
매출원가2,6333,130
매출총이익343130
영업이익14-193
당기순이익14425
순이익률4.840.77

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 143.75% 이므로 [유리 및 유리제품 제조업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 0.78% 이므로 [유리 및 유리제품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.01의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 5,680원이며, 자산가치를 고려할 때 13,656원입니다. 이 모두를 고려할 때 19,336원으로 현재 주가 45,900원 대비 26,564원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [13,535]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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