CASE : 개별 기업 분석 환경

국동
3,780
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSPI
업종 생활용품 도매업
52주 최저/최고 2,925원 / 5,540원
상장주식수 13,596,800
액면가 500원
시가총액 514억원
회사주소 서울특별시 동대문구 천호대로 405 7,8층(장안동,동보빌딩)
홈페이지
태그
리스크 고평가

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS -660원
PER -5.73
BPS 3,135원
PBR 1.21
부채비율 149.37%
매출 정규화 추세 0.0244
이익 정규화 추세 0.0389
이익율 정규화 추세 0.0315

적정주가 산출
WACC 11.50%
최근 4분기 순이익 -90억
EPV -780억
EPV 기반 적정주가 -5,735원
순자산 426억
자산가치 기반 적정주가 627원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 -5,108원
매수추천가 -3,576원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

0.0 / Point
+
57.7 / Point
=
28.8 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

-5,108 / 적정가
vs
3,780 / 현재가
-235.14 %


과거 52주 대비 현재가

2,925 / 최저가
vs
5,540 / 최고가
32.70 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계9841,1401,1601,2411,2241,2941,1761,063
부채총계614716753724733726622637
자본총계370424407517491568554426

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출482551476465411627502377
매출원가394453378381334535418345
매출총이익8798988476918432
영업이익24272728233022-134
당기순이익1223-128-21528-131
순이익률2.494.14-0.196.06-0.512.475.64-34.87
항목20162017
자산총계1,2411,063
부채총계724637
자본총계517426

항목20162017
매출1,9741,917
매출원가1,6061,632
매출총이익367283
영업이익106-59
당기순이익62-90
순이익률3.14-4.69

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 149.37% 이므로 [생활용품 도매업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 -4.68% 이므로 [생활용품 도매업]업종을 고려할 때 [낮은]편이며, 순이익 트랜드는 0.04의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 -5,735원이며, 자산가치를 고려할 때 627원입니다. 이 모두를 고려할 때 -5,108원으로 현재 주가 3,780원 대비 8,888원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [-3,576]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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