CASE : 개별 기업 분석 환경

대양금속
3,950
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 1차 철강 제조업
52주 최저/최고 3,015원 / 4,470원
상장주식수 12,318,000
액면가 500원
시가총액 487억원
회사주소 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8
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기본적 분석
EPS 802원
PER 4.93
BPS 2,110원
PBR 1.87
부채비율 268.98%
매출 정규화 추세 0.1344
이익 정규화 추세 0.0532
이익율 정규화 추세 0.0329

적정주가 산출
WACC 9.10%
최근 4분기 순이익 99억
EPV 1,085억
EPV 기반 적정주가 8,811원
순자산 260억
자산가치 기반 적정주가 422원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 9,233원
매수추천가 6,463원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
45.1 / Point
=
72.6 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

9,233 / 적정가
vs
3,950 / 현재가
133.74 %


과거 52주 대비 현재가

3,015 / 최저가
vs
4,470 / 최고가
64.26 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계9539629251,0011,0531,053999959
부채총계813816761836839822747699
자본총계140146163165214231252260

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출326381364391428469425406
매출원가306335317338369421380359
매출총이익2046475259484647
영업이익626313544332825
당기순이익1981734824216
순이익률5.762.074.680.6711.285.044.841.54
항목20162017
자산총계1,001959
부채총계836699
자본총계165260

항목20162017
매출1,4621,728
매출원가1,2961,529
매출총이익165200
영업이익98130
당기순이익4799
순이익률3.215.73

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 268.98% 이므로 [1차 철강 제조업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 5.71% 이므로 [1차 철강 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.05의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 8,811원이며, 자산가치를 고려할 때 422원입니다. 이 모두를 고려할 때 9,233원으로 현재 주가 3,950원 대비 -5,283원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [6,463]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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