CASE : 개별 기업 분석 환경

삼아제약
20,800
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 의약품 제조업
52주 최저/최고 14,550원 / 31,750원
상장주식수 6,370,000
액면가 1,000원
시가총액 1,325억원
회사주소 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 49
홈페이지
태그
리스크 매출저하 이익저하 이익률저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 911원
PER 22.84
BPS 24,506원
PBR 0.85
부채비율 7.60%
매출 정규화 추세 -0.0719
이익 정규화 추세 -0.1203
이익율 정규화 추세 -0.1181

적정주가 산출
WACC 8.40%
최근 4분기 순이익 58억
EPV 691억
EPV 기반 적정주가 10,844원
순자산 1,561억
자산가치 기반 적정주가 4,901원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 15,745원
매수추천가 11,021원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

25.7 / Point
+
55.0 / Point
=
40.4 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

15,745 / 적정가
vs
20,800 / 현재가
-24.30 %


과거 52주 대비 현재가

14,550 / 최저가
vs
31,750 / 최고가
36.34 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,5391,5641,5671,6231,6301,6411,6481,680
부채총계121117104134126110114119
자본총계1,4181,4471,4631,4891,5031,5311,5341,561

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출167168142181157157144160
매출원가6564586760605759
매출총이익10210584114979787102
영업이익2930132421241516
당기순이익302915251822216
순이익률17.6417.1210.8513.7711.7514.141.129.88
항목20162017
자산총계1,6231,680
부채총계134119
자본총계1,4891,561

항목20162017
매출658618
매출원가254236
매출총이익405383
영업이익9676
당기순이익9958
순이익률15.059.39

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 7.60% 이므로 [의약품 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 9.39% 이므로 [의약품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.12의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 10,844원이며, 자산가치를 고려할 때 4,901원입니다. 이 모두를 고려할 때 15,745원으로 현재 주가 20,800원 대비 5,055원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [11,021]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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