CASE : 개별 기업 분석 환경

흥국
6,170
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 5,550원 / 11,900원
상장주식수 12,322,700
액면가 500원
시가총액 760억원
회사주소 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357
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기본적 분석
EPS 564원
PER 10.94
BPS 4,484원
PBR 1.38
부채비율 41.23%
매출 정규화 추세 0.1869
이익 정규화 추세 0.1429
이익율 정규화 추세 0.0913

적정주가 산출
WACC 7.90%
최근 4분기 순이익 70억
EPV 880억
EPV 기반 적정주가 7,141원
순자산 553억
자산가치 기반 적정주가 897원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 8,038원
매수추천가 5,627원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

80.3 / Point
+
22.5 / Point
=
51.4 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

8,038 / 적정가
vs
6,170 / 현재가
30.28 %


과거 52주 대비 현재가

5,550 / 최저가
vs
11,900 / 최고가
9.76 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계738712699695739725750780
부채총계270234215198236200207228
자본총계468478484497503525543553

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출143158155171213233231239
매출원가123132132143177194195202
매출총이익2026232737393637
영업이익1016131326242018
당기순이익61210920201615
순이익률4.197.496.215.099.188.456.816.08
항목20162017
자산총계695780
부채총계198228
자본총계497553

항목20162017
매출627916
매출원가530768
매출총이익96149
영업이익5288
당기순이익3771
순이익률5.907.75

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 41.23% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 7.59% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.14의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 7,141원이며, 자산가치를 고려할 때 897원입니다. 이 모두를 고려할 때 8,038원으로 현재 주가 6,170원 대비 -1,868원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [5,627]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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