CASE : 개별 기업 분석 환경

현대미포조선
85,700
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 선박 및 보트 건조업
52주 최저/최고 77,700원 / 119,000원
상장주식수 20,000,000
액면가 5,000원
시가총액 17,140억원
회사주소 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 (주)현대미포조선
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태그
리스크 매출저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 22,258원
PER 3.85
BPS 116,957원
PBR 0.73
부채비율 255.66%
매출 정규화 추세 -0.1337
이익 정규화 추세 0.0493
이익율 정규화 추세 0.0689

적정주가 산출
WACC 9.20%
최근 4분기 순이익 4,452억
EPV 48,387억
EPV 기반 적정주가 241,933원
순자산 23,391억
자산가치 기반 적정주가 23,391원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 265,324원
매수추천가 185,727원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
60.0 / Point
=
80.0 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

265,324 / 적정가
vs
85,700 / 현재가
209.60 %


과거 52주 대비 현재가

77,700 / 최저가
vs
119,000 / 최고가
19.37 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계102,74897,05098,93992,26397,74296,54787,45183,194
부채총계83,41075,29475,34269,67973,93871,19262,72759,803
자본총계19,33821,75723,59622,58423,80325,35524,72423,391

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출11,44410,5649,26510,9239,8568,6126,985-918
매출원가10,1738,8838,0479,5828,6577,5145,584694
매출총이익1,2701,6811,2191,3411,1991,0971,401-1,612
영업이익576741383374512279651-363
당기순이익500992351-1,4473591,3531,7091,031
순이익률4.379.393.79-13.253.6515.7124.460.00
항목20162017
자산총계92,26383,194
부채총계69,67959,803
자본총계22,58423,391

항목20162017
매출42,19624,535
매출원가36,68522,449
매출총이익5,5112,085
영업이익2,0741,079
당기순이익3964,452
순이익률0.9418.15

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 255.66% 이므로 [선박 및 보트 건조업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 18.14% 이므로 [선박 및 보트 건조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.05의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 241,933원이며, 자산가치를 고려할 때 23,391원입니다. 이 모두를 고려할 때 265,324원으로 현재 주가 85,700원 대비 -179,624원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [185,727]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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