CASE : 개별 기업 분석 환경

평화홀딩스
6,200
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 기타 금융업
52주 최저/최고 3,320원 / 8,600원
상장주식수 14,625,500
액면가 500원
시가총액 907억원
회사주소 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
홈페이지
태그
리스크 고평가 이익저하 이익률저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS -375원
PER -16.53
BPS 12,767원
PBR 0.49
부채비율 172.60%
매출 정규화 추세 -0.0482
이익 정규화 추세 -0.0705
이익율 정규화 추세 -0.0712

적정주가 산출
WACC 11.80%
최근 4분기 순이익 -55억
EPV -465억
EPV 기반 적정주가 -3,179원
순자산 1,867억
자산가치 기반 적정주가 2,553원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 -626원
매수추천가 -438원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

0.0 / Point
+
61.3 / Point
=
30.6 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

-626 / 적정가
vs
6,200 / 현재가
-110.10 %


과거 52주 대비 현재가

3,320 / 최저가
vs
8,600 / 최고가
54.55 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계5,1115,0374,8974,5525,1495,1565,2585,090
부채총계3,5683,5303,3622,9753,5953,5263,7323,223
자본총계1,5431,5071,5351,5771,5541,6301,5261,867

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,3501,5641,3511,6451,4051,2661,3601,469
매출원가1,2261,3701,2151,4511,3021,1781,2681,324
매출총이익1241931361941038892146
영업이익5672069-33-24-3532
당기순이익-737-241-515-52-12
순이익률-0.532.38-0.162.47-0.391.15-3.81-0.82
항목20162017
자산총계4,5525,090
부채총계2,9753,223
자본총계1,5771,867

항목20162017
매출5,9105,500
매출원가5,2625,072
매출총이익647429
영업이익161-60
당기순이익69-54
순이익률1.17-0.98

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 172.60% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 -1.00% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [낮은]편이며, 순이익 트랜드는 -0.07의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 -3,179원이며, 자산가치를 고려할 때 2,553원입니다. 이 모두를 고려할 때 -626원으로 현재 주가 6,200원 대비 6,826원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [-438]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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