CASE : 개별 기업 분석 환경

아이에스동서
31,100
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 내화, 비내화 요업제품 제조업
52주 최저/최고 27,800원 / 49,400원
상장주식수 30,827,800
액면가 500원
시가총액 9,587억원
회사주소 서울특별시 강남구 영동대로 741
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기본적 분석
EPS 6,324원
PER 4.92
BPS 35,878원
PBR 0.87
부채비율 105.44%
매출 정규화 추세 0.1015
이익 정규화 추세 0.0760
이익율 정규화 추세 -0.0065

적정주가 산출
WACC 8.60%
최근 4분기 순이익 1,950억
EPV 22,671억
EPV 기반 적정주가 73,540원
순자산 11,060억
자산가치 기반 적정주가 7,176원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 80,715원
매수추천가 56,501원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
44.3 / Point
=
72.1 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

80,715 / 적정가
vs
31,100 / 현재가
159.53 %


과거 52주 대비 현재가

27,800 / 최저가
vs
49,400 / 최고가
15.28 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계18,62920,66019,75520,74419,78122,82622,77522,722
부채총계12,38112,74911,07411,34810,35312,68811,98511,661
자본총계6,2497,9118,6819,3969,42810,13810,79011,060

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출3,3114,5234,1115,2954,2855,0954,7514,198
매출원가2,3883,2453,0083,9273,1613,7843,5093,014
매출총이익9231,2791,1031,3681,1241,3111,2421,185
영업이익582861740864769931909637
당기순이익408626452654372688618272
순이익률12.3213.8411.0012.368.6813.5113.006.48
항목20162017
자산총계20,74422,722
부채총계11,34811,661
자본총계9,39611,060

항목20162017
매출17,24018,329
매출원가12,56813,468
매출총이익4,6734,862
영업이익3,0473,246
당기순이익2,1401,950
순이익률12.4110.64

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 105.44% 이므로 [내화, 비내화 요업제품 제조업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 10.64% 이므로 [내화, 비내화 요업제품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.08의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 73,540원이며, 자산가치를 고려할 때 7,176원입니다. 이 모두를 고려할 때 80,715원으로 현재 주가 31,100원 대비 -49,615원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [56,501]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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