CASE : 개별 기업 분석 환경

삼호개발
6,570
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업
52주 최저/최고 3,925원 / 6,570원
상장주식수 25,000,000
액면가 500원
시가총액 1,642억원
회사주소 충청남도 당진시 면천면 면천로 183
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 857원
PER 7.66
BPS 6,707원
PBR 0.98
부채비율 52.89%
매출 정규화 추세 -0.0010
이익 정규화 추세 0.0535
이익율 정규화 추세 0.0547

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 214억
EPV 2,646억
EPV 기반 적정주가 10,585원
순자산 1,677억
자산가치 기반 적정주가 1,341원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 11,926원
매수추천가 8,348원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
27.1 / Point
=
63.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

11,926 / 적정가
vs
6,570 / 현재가
81.52 %


과거 52주 대비 현재가

3,925 / 최저가
vs
6,570 / 최고가
100.00 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,4832,5512,4762,4542,6912,6992,5452,564
부채총계1,2401,2011,0719761,1461,132931887
자본총계1,2431,3501,4051,4781,5461,5661,6141,677

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출614690654786640638652727
매출원가562643566663487589545670
매출총이익5246881231534810758
영업이익213069102122228315
당기순이익1936525392205349
순이익률3.075.207.986.7414.443.158.096.75
항목20162017
자산총계2,4542,564
부채총계976887
자본총계1,4781,677

항목20162017
매출2,7442,657
매출원가2,4342,291
매출총이익309366
영업이익222242
당기순이익160214
순이익률5.838.05

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 52.89% 이므로 [기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 8.07% 이므로 [기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.05의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 10,585원이며, 자산가치를 고려할 때 1,341원입니다. 이 모두를 고려할 때 11,926원으로 현재 주가 6,570원 대비 -5,356원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [8,348]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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