CASE : 개별 기업 분석 환경

롯데케미칼
406,500
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 기초 화학물질 제조업
52주 최저/최고 325,000원 / 474,500원
상장주식수 34,275,400
액면가 5,000원
시가총액 139,330억원
회사주소 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea Lotte World Tower
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기본적 분석
EPS 66,654원
PER 6.10
BPS 357,538원
PBR 1.14
부채비율 59.54%
매출 정규화 추세 0.1446
이익 정규화 추세 0.1397
이익율 정규화 추세 0.1316

적정주가 산출
WACC 8.00%
최근 4분기 순이익 22,846억
EPV 285,572억
EPV 기반 적정주가 833,169원
순자산 122,548억
자산가치 기반 적정주가 71,508원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 904,677원
매수추천가 633,274원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
56.5 / Point
=
78.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

904,677 / 적정가
vs
406,500 / 현재가
122.55 %


과거 52주 대비 현재가

325,000 / 최저가
vs
474,500 / 최고가
54.52 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계115,961139,632143,216158,668167,367171,627186,239195,510
부채총계38,23057,23257,96964,66069,02867,38466,08372,962
자본총계77,73082,40085,24794,00898,339104,243120,156122,548

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출26,84534,41134,26636,71439,96038,53339,90240,350
매출원가20,97825,50125,89327,19629,79030,08429,97130,974
매출총이익5,8678,9108,3729,51810,1708,4509,9319,376
영업이익4,7366,9396,4327,3368,1486,3227,6627,165
당기순이익3,4574,6034,5145,7986,4145,1556,3104,967
순이익률12.8813.3813.1715.7916.0513.3815.8112.31
항목20162017
자산총계158,668195,510
부채총계64,66072,962
자본총계94,008122,548

항목20162017
매출132,236158,745
매출원가99,568120,819
매출총이익32,66737,927
영업이익25,44329,297
당기순이익18,37222,846
순이익률13.8914.39

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 59.54% 이므로 [기초 화학물질 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 14.39% 이므로 [기초 화학물질 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.14의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 833,169원이며, 자산가치를 고려할 때 71,508원입니다. 이 모두를 고려할 때 904,677원으로 현재 주가 406,500원 대비 -498,177원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [633,274]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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