CASE : 개별 기업 분석 환경

서한
2,490
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 건물 건설업
52주 최저/최고 1,990원 / 2,800원
상장주식수 100,895,000
액면가 500원
시가총액 2,512억원
회사주소 대구광역시 수성구 명덕로 415 서한빌딩
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 788원
PER 3.16
BPS 2,839원
PBR 0.88
부채비율 36.81%
매출 정규화 추세 0.0753
이익 정규화 추세 0.1096
이익율 정규화 추세 0.1327

적정주가 산출
WACC 7.90%
최근 4분기 순이익 795억
EPV 10,058억
EPV 기반 적정주가 9,969원
순자산 2,864억
자산가치 기반 적정주가 568원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 10,537원
매수추천가 7,376원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
41.0 / Point
=
70.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

10,537 / 적정가
vs
2,490 / 현재가
323.16 %


과거 52주 대비 현재가

1,990 / 최저가
vs
2,800 / 최고가
61.73 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계3,9894,1253,9414,1274,0153,7863,7013,919
부채총계2,4042,3862,0172,0031,7681,3791,0191,054
자본총계1,5851,7381,9242,1242,2472,4072,6822,864

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,0591,3121,3041,3211,0271,2451,5931,422
매출원가8751,0301,0111,0097981,0051,1641,115
매출총이익184282293312230240429306
영업이익139222238295188207367269
당기순이익106156181203151177282184
순이익률10.0511.9113.8915.3714.7414.2217.6812.97
항목20162017
자산총계4,1273,919
부채총계2,0031,054
자본총계2,1242,864

항목20162017
매출4,9965,287
매출원가3,9254,082
매출총이익1,0711,205
영업이익8941,031
당기순이익646794
순이익률12.9315.02

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 36.81% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 15.03% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.11의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 9,969원이며, 자산가치를 고려할 때 568원입니다. 이 모두를 고려할 때 10,537원으로 현재 주가 2,490원 대비 -8,047원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [7,376]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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