CASE : 개별 기업 분석 환경

동원개발
4,870
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 건물 건설업
52주 최저/최고 4,325원 / 5,810원
상장주식수 90,808,000
액면가 500원
시가총액 4,422억원
회사주소 부산광역시 수영구 수영로 754 동원빌딩 (민락동,센텀비스타동원)
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,108원
PER 4.40
BPS 6,550원
PBR 0.74
부채비율 18.30%
매출 정규화 추세 0.0598
이익 정규화 추세 0.0721
이익율 정규화 추세 0.0599

적정주가 산출
WACC 8.00%
최근 4분기 순이익 1,006억
EPV 12,577억
EPV 기반 적정주가 13,850원
순자산 5,948억
자산가치 기반 적정주가 1,310원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 15,160원
매수추천가 10,612원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
46.9 / Point
=
73.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

15,160 / 적정가
vs
4,870 / 현재가
211.30 %


과거 52주 대비 현재가

4,325 / 최저가
vs
5,810 / 최고가
36.70 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계5,8775,8396,0006,5406,9777,5107,3027,036
부채총계1,5451,3011,2011,4971,8122,0161,5261,088
자본총계4,3324,5394,7985,0435,1655,4935,7765,948

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,4161,3291,3251,2731,4671,6581,3651,140
매출원가1,0281,0289359051,0591,181964877
매출총이익388302390368408477400263
영업이익353266350343375449373233
당기순이익269207260244223328282172
순이익률19.0115.5419.6019.1915.2219.8120.6715.12
항목20162017
자산총계6,5407,036
부채총계1,4971,088
자본총계5,0435,948

항목20162017
매출5,3435,630
매출원가3,8964,081
매출총이익1,4481,548
영업이익1,3121,430
당기순이익9801,005
순이익률18.3417.85

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 18.30% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 17.87% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.07의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 13,850원이며, 자산가치를 고려할 때 1,310원입니다. 이 모두를 고려할 때 15,160원으로 현재 주가 4,870원 대비 -10,290원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [10,612]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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