CASE : 개별 기업 분석 환경

지엠비코리아
8,490
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 자동차 신품 부품 제조업
52주 최저/최고 5,120원 / 11,350원
상장주식수 19,072,300
액면가 500원
시가총액 1,619억원
회사주소 경상남도 창원시 성산구 웅남로 618(성산동)
홈페이지
태그
리스크 매출저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 620원
PER 13.69
BPS 12,497원
PBR 0.68
부채비율 96.72%
매출 정규화 추세 -0.0521
이익 정규화 추세 -0.0361
이익율 정규화 추세 -0.0379

적정주가 산출
WACC 8.70%
최근 4분기 순이익 118억
EPV 1,360억
EPV 기반 적정주가 7,129원
순자산 2,383억
자산가치 기반 적정주가 2,499원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 9,628원
매수추천가 6,740원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

63.4 / Point
+
56.9 / Point
=
60.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

9,628 / 적정가
vs
8,490 / 현재가
13.41 %


과거 52주 대비 현재가

5,120 / 최저가
vs
11,350 / 최고가
54.09 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계4,5404,5854,5034,6634,6154,6244,7594,689
부채총계2,3672,3872,3272,3742,3422,2922,3762,305
자본총계2,1742,1982,1772,2902,2732,3322,3832,383

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1,2071,2671,1331,3451,2321,1721,1341,131
매출원가1,0291,0789811,1191,0491,010993968
매출총이익178189151225183162141163
영업이익656126916734529
당기순이익5933119347381618
순이익률4.852.590.996.893.823.231.401.56
항목20162017
자산총계4,6634,689
부채총계2,3742,305
자본총계2,2902,383

항목20162017
매출4,9524,669
매출원가4,2074,020
매출총이익743649
영업이익243135
당기순이익196119
순이익률3.962.55

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 96.72% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 2.53% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.04의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 7,129원이며, 자산가치를 고려할 때 2,499원입니다. 이 모두를 고려할 때 9,628원으로 현재 주가 8,490원 대비 -1,138원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [6,740]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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