CASE : 개별 기업 분석 환경

한세예스24홀딩스
8,670
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSPI
업종 기타 금융업
52주 최저/최고 8,060원 / 12,600원
상장주식수 40,000,000
액면가 500원
시가총액 3,468억원
회사주소 서울특별시 영등포구 은행로 11 일신빌딩 6층
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태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,510원
PER 5.74
BPS 17,531원
PBR 0.49
부채비율 141.53%
매출 정규화 추세 0.1061
이익 정규화 추세 -0.0008
이익율 정규화 추세 -0.0210

적정주가 산출
WACC 9.20%
최근 4분기 순이익 604억
EPV 6,565억
EPV 기반 적정주가 16,414원
순자산 7,012억
자산가치 기반 적정주가 3,506원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 19,920원
매수추천가 13,944원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
61.5 / Point
=
80.7 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

19,920 / 적정가
vs
8,670 / 현재가
129.75 %


과거 52주 대비 현재가

8,060 / 최저가
vs
12,600 / 최고가
13.44 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계13,92414,35016,98517,40616,47816,74417,13216,936
부채총계8,3708,6889,95610,6069,80610,06710,2789,924
자본총계5,5555,6627,0296,8006,6716,6776,8547,012

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출5,3844,8135,8426,3615,8705,6286,8066,320
매출원가4,1773,7284,6124,6244,3124,1325,0904,546
매출총이익1,2081,0851,2301,7361,5581,4961,7161,774
영업이익228177263193148151347138
당기순이익169110233-9120749216132
순이익률3.152.283.99-1.433.530.883.172.08
항목20162017
자산총계17,40616,936
부채총계10,6069,924
자본총계6,8007,012

항목20162017
매출22,40024,624
매출원가17,14118,080
매출총이익5,2596,544
영업이익861784
당기순이익421604
순이익률1.882.45

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 141.53% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 2.45% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.00의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 16,414원이며, 자산가치를 고려할 때 3,506원입니다. 이 모두를 고려할 때 19,920원으로 현재 주가 8,670원 대비 -11,250원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [13,944]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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