CASE : 개별 기업 분석 환경

KB오토시스
6,060
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 자동차 신품 부품 제조업
52주 최저/최고 5,900원 / 8,470원
상장주식수 11,500,000
액면가 500원
시가총액 697억원
회사주소 충청남도 아산시 음봉면 아산온천로 528-24
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,068원
PER 5.68
BPS 7,398원
PBR 0.82
부채비율 76.03%
매출 정규화 추세 -0.0074
이익 정규화 추세 0.0371
이익율 정규화 추세 0.0445

적정주가 산출
WACC 8.40%
최근 4분기 순이익 123억
EPV 1,462억
EPV 기반 적정주가 12,709원
순자산 851억
자산가치 기반 적정주가 1,480원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 14,189원
매수추천가 9,932원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
50.5 / Point
=
75.3 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

14,189 / 적정가
vs
6,060 / 현재가
134.14 %


과거 52주 대비 현재가

5,900 / 최저가
vs
8,470 / 최고가
6.23 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,3961,3571,4031,4191,4201,3891,4411,498
부채총계745683718653676609620647
자본총계651674685766744781821851

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출395414402462389380417458
매출원가341362343360327327349371
매출총이익53535910262536886
영업이익3136388139374068
당기순이익2523157915363933
순이익률6.465.633.6917.103.899.379.477.13
항목20162017
자산총계1,4191,498
부채총계653647
자본총계766851

항목20162017
매출1,6731,644
매출원가1,4061,374
매출총이익267269
영업이익186184
당기순이익142123
순이익률8.497.48

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 76.03% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 7.47% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.04의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 12,709원이며, 자산가치를 고려할 때 1,480원입니다. 이 모두를 고려할 때 14,189원으로 현재 주가 6,060원 대비 -8,129원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [9,932]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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