CASE : 개별 기업 분석 환경

케이씨
21,300
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
52주 최저/최고 13,650원 / 26,500원
상장주식수 13,554,000
액면가 500원
시가총액 2,887억원
회사주소 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 6,274원
PER 3.39
BPS 18,273원
PBR 1.17
부채비율 51.86%
매출 정규화 추세 0.1428
이익 정규화 추세 0.1654
이익율 정규화 추세 -0.0395

적정주가 산출
WACC 8.40%
최근 4분기 순이익 850억
EPV 10,124억
EPV 기반 적정주가 74,692원
순자산 2,477억
자산가치 기반 적정주가 3,655원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 78,346원
매수추천가 54,842원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
52.5 / Point
=
76.3 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

78,346 / 적정가
vs
21,300 / 현재가
267.82 %


과거 52주 대비 현재가

13,650 / 최저가
vs
26,500 / 최고가
59.53 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계4,1424,2054,5374,7295,0615,2245,3273,761
부채총계1,0309661,0241,3281,5971,5643,4571,285
자본총계3,1123,2393,5133,4013,4653,6601,8712,477

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출8979381,3151,7251,8642,1241,5581,662
매출원가6346401,0471,3901,5211,7411,3521,284
매출총이익263298268335343383206378
영업이익120132119170163219143253
당기순이익129124105155210194211234
순이익률14.3613.187.958.9611.299.1413.5714.10
항목20162017
자산총계4,7293,761
부채총계1,3281,285
자본총계3,4012,477

항목20162017
매출4,8757,208
매출원가3,7115,898
매출총이익1,1641,310
영업이익541778
당기순이익513849
순이익률10.5211.78

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 51.86% 이므로 [측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 11.80% 이므로 [측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.17의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 74,692원이며, 자산가치를 고려할 때 3,655원입니다. 이 모두를 고려할 때 78,346원으로 현재 주가 21,300원 대비 -57,046원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [54,842]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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