CASE : 개별 기업 분석 환경

블루콤
6,000
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 영상 및 음향기기 제조업
52주 최저/최고 5,810원 / 11,650원
상장주식수 18,088,000
액면가 500원
시가총액 1,085억원
회사주소 인천광역시 연수구 벤처로 116 (주)블루콤
홈페이지
태그
리스크 매출저하 이익저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 174원
PER 34.55
BPS 9,134원
PBR 0.66
부채비율 8.92%
매출 정규화 추세 -0.0977
이익 정규화 추세 -0.0795
이익율 정규화 추세 -0.0187

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 31억
EPV 378억
EPV 기반 적정주가 2,092원
순자산 1,652억
자산가치 기반 적정주가 1,827원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 3,919원
매수추천가 2,743원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

15.3 / Point
+
51.7 / Point
=
33.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

3,919 / 적정가
vs
6,000 / 현재가
-34.69 %


과거 52주 대비 현재가

5,810 / 최저가
vs
11,650 / 최고가
3.25 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,8992,0961,9441,9781,9661,9071,8301,800
부채총계358492330251262162111147
자본총계1,5411,6041,6141,7261,7041,7461,7191,652

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출381858645504410348186221
매출원가299653534334322277131159
매출총이익8120411117088715562
영업이익4098745851351714
당기순이익31803489153212-28
순이익률8.149.285.3317.603.759.266.26-12.59
항목20162017
자산총계1,9781,800
부채총계251147
자본총계1,7261,652

항목20162017
매출2,3881,165
매출원가1,820889
매출총이익566276
영업이익270117
당기순이익23431
순이익률9.802.66

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 8.92% 이므로 [영상 및 음향기기 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 2.69% 이므로 [영상 및 음향기기 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.08의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 2,092원이며, 자산가치를 고려할 때 1,827원입니다. 이 모두를 고려할 때 3,919원으로 현재 주가 6,000원 대비 2,081원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [2,743]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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