CASE : 개별 기업 분석 환경

백산
6,090
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 플라스틱제품 제조업
52주 최저/최고 5,940원 / 10,150원
상장주식수 24,200,000
액면가 500원
시가총액 1,474억원
회사주소 경기도 시흥시 공단1대로27번길 47
홈페이지
태그
리스크 이익률저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 360원
PER 16.91
BPS 5,167원
PBR 1.18
부채비율 53.43%
매출 정규화 추세 0.0652
이익 정규화 추세 -0.0455
이익율 정규화 추세 -0.0656

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 87억
EPV 1,050억
EPV 기반 적정주가 4,340원
순자산 1,250억
자산가치 기반 적정주가 1,033원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 5,374원
매수추천가 3,762원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

38.2 / Point
+
54.7 / Point
=
46.4 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

5,374 / 적정가
vs
6,090 / 현재가
-11.76 %


과거 52주 대비 현재가

5,940 / 최저가
vs
10,150 / 최고가
3.56 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,7851,7351,8691,8681,9501,9071,9681,918
부채총계702617699637706636631668
자본총계1,0831,1181,1701,2311,2441,2711,3371,250

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출527450501530524478579533
매출원가396362373423396393442438
매출총이익130881281071288513795
영업이익8647816184288341
당기순이익75346443552064-52
순이익률14.317.4612.768.1510.544.0911.04-9.67
항목20162017
자산총계1,8681,918
부채총계637668
자본총계1,2311,250

항목20162017
매출2,0082,114
매출원가1,5541,669
매출총이익453445
영업이익275236
당기순이익21687
순이익률10.764.12

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 53.43% 이므로 [플라스틱제품 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 4.12% 이므로 [플라스틱제품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.05의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 4,340원이며, 자산가치를 고려할 때 1,033원입니다. 이 모두를 고려할 때 5,374원으로 현재 주가 6,090원 대비 716원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [3,762]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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