CASE : 개별 기업 분석 환경

서희건설
1,180
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 건물 건설업
52주 최저/최고 1,000원 / 1,445원
상장주식수 173,468,000
액면가 500원
시가총액 2,047억원
회사주소 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 (수내동,경동빌딩8층)
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 179원
PER 6.58
BPS 1,554원
PBR 0.76
부채비율 199.30%
매출 정규화 추세 -0.0443
이익 정규화 추세 0.0963
이익율 정규화 추세 0.1038

적정주가 산출
WACC 9.10%
최근 4분기 순이익 311억
EPV 3,418억
EPV 기반 적정주가 1,971원
순자산 2,696억
자산가치 기반 적정주가 311원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 2,282원
매수추천가 1,597원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
42.9 / Point
=
71.4 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

2,282 / 적정가
vs
1,180 / 현재가
93.35 %


과거 52주 대비 현재가

1,000 / 최저가
vs
1,445 / 최고가
40.45 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계7,2547,5897,7377,6688,1718,2818,1728,070
부채총계5,1865,4235,5085,3745,7375,7735,4515,374
자본총계2,0672,1662,2292,2942,4352,5082,7212,696

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출2,5512,8982,5772,7122,4302,5932,6102,700
매출원가2,3152,4682,1752,2832,1312,2432,0652,290
매출총이익236429401429299350545410
영업이익96246238244128214356184
당기순이익549865697177172-9
순이익률2.123.382.512.532.932.966.60-0.34
항목20162017
자산총계7,6688,070
부채총계5,3745,374
자본총계2,2942,696

항목20162017
매출10,73810,333
매출원가9,2418,729
매출총이익1,4951,604
영업이익824882
당기순이익286311
순이익률2.663.01

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 199.30% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 3.01% 이므로 [건물 건설업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.10의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 1,971원이며, 자산가치를 고려할 때 311원입니다. 이 모두를 고려할 때 2,282원으로 현재 주가 1,180원 대비 -1,102원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [1,597]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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