CASE : 개별 기업 분석 환경

금화피에스시
36,800
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 전기 및 통신 공사업
52주 최저/최고 33,800원 / 44,700원
상장주식수 6,000,000
액면가 500원
시가총액 2,208억원
회사주소 서울특별시 강남구 테헤란로25길 15-4
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태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 3,359원
PER 10.96
BPS 30,705원
PBR 1.20
부채비율 25.74%
매출 정규화 추세 -0.0043
이익 정규화 추세 0.0146
이익율 정규화 추세 0.0132

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 202억
EPV 2,488억
EPV 기반 적정주가 41,468원
순자산 1,842억
자산가치 기반 적정주가 6,141원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 47,609원
매수추천가 33,326원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

79.4 / Point
+
51.6 / Point
=
65.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

47,609 / 적정가
vs
36,800 / 현재가
29.37 %


과거 52주 대비 현재가

33,800 / 최저가
vs
44,700 / 최고가
27.52 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,8791,9701,9692,1502,1292,3322,3282,316
부채총계388437405463462571532474
자본총계1,4911,5331,5641,6871,6671,7611,7961,842

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출537619487707486638516418
매출원가452548420527409509427287
매출총이익8571681797713089131
영업이익6246441465710472106
당기순이익54463310734923243
순이익률10.027.356.7615.137.0014.466.2910.25
항목20162017
자산총계2,1502,316
부채총계463474
자본총계1,6871,842

항목20162017
매출2,3502,058
매출원가1,9471,632
매출총이익403427
영업이익298339
당기순이익240201
순이익률10.219.77

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 25.74% 이므로 [전기 및 통신 공사업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 9.79% 이므로 [전기 및 통신 공사업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.01의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 41,468원이며, 자산가치를 고려할 때 6,141원입니다. 이 모두를 고려할 때 47,609원으로 현재 주가 36,800원 대비 -10,809원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [33,326]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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