CASE : 개별 기업 분석 환경

현대통신
12,900
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 통신 및 방송 장비 제조업
52주 최저/최고 7,980원 / 13,850원
상장주식수 8,624,960
액면가 500원
시가총액 1,113억원
회사주소 서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (신길동,현대통신빌딩)
홈페이지
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리스크

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기본적 분석
EPS 1,772원
PER 7.28
BPS 6,959원
PBR 1.85
부채비율 67.66%
매출 정규화 추세 0.1607
이익 정규화 추세 0.1231
이익율 정규화 추세 0.0512

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 153억
EPV 1,887억
EPV 기반 적정주가 21,877원
순자산 600억
자산가치 기반 적정주가 1,392원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 23,269원
매수추천가 16,288원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
46.2 / Point
=
73.1 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

23,269 / 적정가
vs
12,900 / 현재가
80.38 %


과거 52주 대비 현재가

7,980 / 최저가
vs
13,850 / 최고가
83.82 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계6306606697187758549681,006
부채총계248249234260302337416406
자본총계382411435458474517553600

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출196211216256228304292350
매출원가159163167197175230227271
매출총이익3747495952746580
영업이익1828293232524448
당기순이익2130243027423648
순이익률10.8714.1511.1311.7411.8913.9012.3513.56
항목20162017
자산총계7181,006
부채총계260406
자본총계458600

항목20162017
매출8791,174
매출원가686903
매출총이익192271
영업이익107176
당기순이익105153
순이익률11.9513.03

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 67.66% 이므로 [통신 및 방송 장비 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 13.02% 이므로 [통신 및 방송 장비 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.12의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 21,877원이며, 자산가치를 고려할 때 1,392원입니다. 이 모두를 고려할 때 23,269원으로 현재 주가 12,900원 대비 -10,369원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [16,288]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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