CASE : 개별 기업 분석 환경

에스티아이
20,150
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 12,100원 / 33,000원
상장주식수 15,830,000
액면가 500원
시가총액 3,190억원
회사주소 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,594원
PER 12.64
BPS 5,500원
PBR 3.66
부채비율 89.17%
매출 정규화 추세 0.1502
이익 정규화 추세 0.1523
이익율 정규화 추세 0.1070

적정주가 산출
WACC 8.70%
최근 4분기 순이익 252억
EPV 2,901억
EPV 기반 적정주가 18,327원
순자산 871억
자산가치 기반 적정주가 1,100원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 19,427원
매수추천가 13,599원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

46.4 / Point
+
36.5 / Point
=
41.4 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

19,427 / 적정가
vs
20,150 / 현재가
-3.59 %


과거 52주 대비 현재가

12,100 / 최저가
vs
33,000 / 최고가
38.52 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계8589491,1621,4441,3731,4131,6601,647
부채총계350415558785686648816776
자본총계508534604659688765843871

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출262315567659617671895687
매출원가210258453536505544697588
매출총이익535711512411212819899
영업이익23288387799512533
당기순이익1726666248869821
순이익률6.638.1611.629.457.7812.7710.972.99
항목20162017
자산총계1,4441,647
부채총계785776
자본총계659871

항목20162017
매출1,8032,870
매출원가1,4572,334
매출총이익349537
영업이익221332
당기순이익171253
순이익률9.488.82

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 89.17% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 8.79% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.15의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 18,327원이며, 자산가치를 고려할 때 1,100원입니다. 이 모두를 고려할 때 19,427원으로 현재 주가 20,150원 대비 723원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [13,599]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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