CASE : 개별 기업 분석 환경

아이씨디
10,050
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 9,370원 / 16,750원
상장주식수 16,666,500
액면가 500원
시가총액 1,675억원
회사주소 경기도 안성시 대덕면 만세로 274
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,468원
PER 6.85
BPS 8,146원
PBR 1.23
부채비율 75.20%
매출 정규화 추세 0.0794
이익 정규화 추세 0.1335
이익율 정규화 추세 0.1124

적정주가 산출
WACC 8.20%
최근 4분기 순이익 245억
EPV 2,984억
EPV 기반 적정주가 17,902원
순자산 1,358억
자산가치 기반 적정주가 1,629원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 19,532원
매수추천가 13,672원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
44.9 / Point
=
72.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

19,532 / 적정가
vs
10,050 / 현재가
94.34 %


과거 52주 대비 현재가

9,370 / 최저가
vs
16,750 / 최고가
9.21 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,2811,9212,2032,4122,5082,4402,3452,379
부채총계4099981,2121,2851,3101,1799901,021
자본총계8729239911,1271,1981,2611,3551,358

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출876698467071,174841669434
매출원가84589725608974717493378
매출총이익3811209920112417657
영업이익-274894471338413124
당기순이익-1829672581639012
순이익률-20.414.407.933.516.867.4413.452.67
항목20162017
자산총계2,4122,379
부채총계1,2851,021
자본총계1,1271,358

항목20162017
매출2,3093,118
매출원가2,0062,562
매출총이익303558
영업이익162372
당기순이익103246
순이익률4.467.89

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 75.20% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 7.85% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.13의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 17,902원이며, 자산가치를 고려할 때 1,629원입니다. 이 모두를 고려할 때 19,532원으로 현재 주가 10,050원 대비 -9,482원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [13,672]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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