CASE : 개별 기업 분석 환경

메디아나
9,460
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 의료용 기기 제조업
52주 최저/최고 9,120원 / 14,850원
상장주식수 8,650,530
액면가 500원
시가총액 818억원
회사주소 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132
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태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 463원
PER 20.43
BPS 5,415원
PBR 1.75
부채비율 19.33%
매출 정규화 추세 0.0117
이익 정규화 추세 -0.0230
이익율 정규화 추세 -0.0368

적정주가 산출
WACC 8.20%
최근 4분기 순이익 40억
EPV 488억
EPV 기반 적정주가 5,646원
순자산 468억
자산가치 기반 적정주가 1,083원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 6,729원
매수추천가 4,710원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

21.1 / Point
+
58.4 / Point
=
39.7 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

6,729 / 적정가
vs
9,460 / 현재가
-28.87 %


과거 52주 대비 현재가

9,120 / 최저가
vs
14,850 / 최고가
5.93 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계457501508543547568576559
부채총계9211311211511310710691
자본총계365388397427435461470468

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출116144121152140151110122
매출원가7591809693957485
매출총이익4253415747563738
영업이익182517261927106
당기순이익162310318269-4
순이익률13.5616.038.0620.286.0317.578.32-3.30
항목20162017
자산총계543559
부채총계11591
자본총계427468

항목20162017
매출533523
매출원가342347
매출총이익193178
영업이익8662
당기순이익8039
순이익률15.017.46

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 19.33% 이므로 [의료용 기기 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 7.65% 이므로 [의료용 기기 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.02의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 5,646원이며, 자산가치를 고려할 때 1,083원입니다. 이 모두를 고려할 때 6,729원으로 현재 주가 9,460원 대비 2,731원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [4,710]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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