CASE : 개별 기업 분석 환경

바텍
35,050
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 의료용 기기 제조업
52주 최저/최고 26,450원 / 42,500원
상장주식수 14,854,300
액면가 500원
시가총액 5,206억원
회사주소 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동)
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 5,634원
PER 6.22
BPS 13,371원
PBR 2.62
부채비율 61.87%
매출 정규화 추세 0.0003
이익 정규화 추세 0.0450
이익율 정규화 추세 0.0419

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 837억
EPV 10,083억
EPV 기반 적정주가 67,881원
순자산 1,986억
자산가치 기반 적정주가 2,674원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 70,555원
매수추천가 49,389원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
60.3 / Point
=
80.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

70,555 / 적정가
vs
35,050 / 현재가
101.30 %


과거 52주 대비 현재가

26,450 / 최저가
vs
42,500 / 최고가
53.58 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,8343,8623,9203,9023,0353,1553,1793,215
부채총계1,4531,4031,4461,3311,2741,2661,2001,229
자본총계1,3812,4592,4742,5701,7611,8891,9791,986

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출378785538682442569555621
매출원가225381279364218275305340
매출총이익153404260317224294250281
영업이익481911001158312379106
당기순이익5611150116606132918
순이익률14.9014.189.2516.99137.0823.1516.341.29
항목20162017
자산총계3,9023,215
부채총계1,3311,229
자본총계2,5701,986

항목20162017
매출2,3832,187
매출원가1,2491,138
매출총이익1,1341,049
영업이익454391
당기순이익333837
순이익률13.9738.27

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 61.87% 이므로 [의료용 기기 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 38.25% 이므로 [의료용 기기 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.04의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 67,881원이며, 자산가치를 고려할 때 2,674원입니다. 이 모두를 고려할 때 70,555원으로 현재 주가 35,050원 대비 -35,505원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [49,389]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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