CASE : 개별 기업 분석 환경

평화정공
9,930
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 자동차 신품 부품 제조업
52주 최저/최고 8,990원 / 15,200원
상장주식수 21,000,000
액면가 500원
시가총액 2,085억원
회사주소 대구 달서구 대천동 1032번지
홈페이지
태그
리스크 매출저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 3,549원
PER 2.80
BPS 24,121원
PBR 0.41
부채비율 76.95%
매출 정규화 추세 -0.0828
이익 정규화 추세 0.0142
이익율 정규화 추세 0.0164

적정주가 산출
WACC 8.40%
최근 4분기 순이익 745억
EPV 8,872억
EPV 기반 적정주가 42,246원
순자산 5,065억
자산가치 기반 적정주가 4,824원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 47,070원
매수추천가 32,949원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
47.8 / Point
=
73.9 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

47,070 / 적정가
vs
9,930 / 현재가
374.02 %


과거 52주 대비 현재가

8,990 / 최저가
vs
15,200 / 최고가
15.14 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계8,5348,5428,1359,1439,0758,7528,9048,963
부채총계4,2674,1793,7874,3094,0943,7143,7663,898
자본총계4,2674,3634,3484,8344,9815,0385,1385,065

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출2,9143,1302,7433,4382,8282,4842,5792,648
매출원가2,5562,7342,4072,8322,5062,2412,3102,268
매출총이익359396336606323243268379
영업이익1311688531262-743154
당기순이익8810819318618-84887
순이익률3.013.450.709.2521.86-0.331.883.28
항목20162017
자산총계9,1438,963
부채총계4,3093,898
자본총계4,8345,065

항목20162017
매출12,22510,539
매출원가10,5299,325
매출총이익1,6971,213
영업이익696252
당기순이익533745
순이익률4.367.07

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 76.95% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 7.07% 이므로 [자동차 신품 부품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.01의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 42,246원이며, 자산가치를 고려할 때 4,824원입니다. 이 모두를 고려할 때 47,070원으로 현재 주가 9,930원 대비 -37,140원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [32,949]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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