CASE : 개별 기업 분석 환경

이니텍
7,630
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 소프트웨어 개발 및 공급업
52주 최저/최고 6,000원 / 10,700원
상장주식수 19,791,000
액면가 500원
시가총액 1,510억원
회사주소 서울특별시 구로구 디지털로26길 61 (구로동, 에이스하이앤드2차11층)
홈페이지
태그
리스크 이익저하 이익률저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 787원
PER 9.70
BPS 9,267원
PBR 0.82
부채비율 32.11%
매출 정규화 추세 0.0535
이익 정규화 추세 -0.0563
이익율 정규화 추세 -0.0679

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 156억
EPV 1,877억
EPV 기반 적정주가 9,482원
순자산 1,834억
자산가치 기반 적정주가 1,853원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 11,335원
매수추천가 7,935원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

98.6 / Point
+
59.7 / Point
=
79.1 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

11,335 / 적정가
vs
7,630 / 현재가
48.56 %


과거 52주 대비 현재가

6,000 / 최저가
vs
10,700 / 최고가
34.68 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,1662,3252,3702,4092,2962,3812,3192,423
부채총계606714708730601661554589
자본총계1,5601,6111,6621,6781,6951,7201,7641,834

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출516582592625586566583703
매출원가400456452580516486472564
매출총이익117126140446980111138
영업이익6370792428396783
당기순이익3749511518254468
순이익률7.118.378.622.353.094.437.609.72
항목20162017
자산총계2,4092,423
부채총계730589
자본총계1,6781,834

항목20162017
매출2,3152,438
매출원가1,8882,038
매출총이익427398
영업이익236217
당기순이익152155
순이익률6.576.36

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 32.11% 이므로 [소프트웨어 개발 및 공급업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 6.39% 이므로 [소프트웨어 개발 및 공급업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.06의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 9,482원이며, 자산가치를 고려할 때 1,853원입니다. 이 모두를 고려할 때 11,335원으로 현재 주가 7,630원 대비 -3,705원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [7,935]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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