CASE : 개별 기업 분석 환경

APS홀딩스
6,950
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 기타 금융업
52주 최저/최고 6,750원 / 15,550원
상장주식수 20,394,200
액면가 500원
시가총액 1,417억원
회사주소 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면)
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 32,858원
PER 0.21
BPS 8,987원
PBR 0.77
부채비율 26.47%
매출 정규화 추세 -0.0290
이익 정규화 추세 0.0363
이익율 정규화 추세 0.0366

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 6,701억
EPV 82,731억
EPV 기반 적정주가 405,660원
순자산 1,833억
자산가치 기반 적정주가 1,797원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 407,457원
매수추천가 285,220원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
49.7 / Point
=
74.8 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

407,457 / 적정가
vs
6,950 / 현재가
5762.69 %


과거 52주 대비 현재가

6,750 / 최저가
vs
15,550 / 최고가
2.27 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계3,0383,4024,1425,6622,7542,8232,6022,318
부채총계1,7912,1472,3293,593803828700485
자본총계1,2471,2551,8132,0701,9511,9951,9021,833

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출971,3841,2922,777260508299-187
매출원가691,2571,0862,373197425230-147
매출총이익28127206404638369-41
영업이익-10-35112255113018-56
당기순이익-22-3382626,825417-172
순이익률-23.21-0.232.979.442627.288.082.480.00
항목20162017
자산총계5,6622,318
부채총계3,593485
자본총계2,0701,833

항목20162017
매출5,550880
매출원가4,785705
매출총이익765174
영업이익3223
당기순이익2756,701
순이익률4.95761.48

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 26.47% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 762.07% 이므로 [기타 금융업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.04의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 405,660원이며, 자산가치를 고려할 때 1,797원입니다. 이 모두를 고려할 때 407,457원으로 현재 주가 6,950원 대비 -400,507원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [285,220]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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