CASE : 개별 기업 분석 환경

에스에프에이
33,300
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 32,050원 / 95,500원
상장주식수 35,908,800
액면가 500원
시가총액 11,958억원
회사주소 경기도 화성시 동탄면 영천로 38
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기본적 분석
EPS 5,663원
PER 5.88
BPS 27,427원
PBR 1.21
부채비율 83.87%
매출 정규화 추세 0.1441
이익 정규화 추세 0.1791
이익율 정규화 추세 0.1390

적정주가 산출
WACC 8.70%
최근 4분기 순이익 2,033억
EPV 23,372억
EPV 기반 적정주가 65,087원
순자산 9,849억
자산가치 기반 적정주가 5,485원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 70,572원
매수추천가 49,401원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
49.5 / Point
=
74.8 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

70,572 / 적정가
vs
33,300 / 현재가
111.93 %


과거 52주 대비 현재가

32,050 / 최저가
vs
95,500 / 최고가
1.97 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계12,06112,35112,73315,05316,93417,39117,04918,108
부채총계5,7905,8616,0367,2968,9918,5047,5948,260
자본총계6,2716,4916,6977,7567,9438,8869,4559,849

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출2,0532,7943,2025,1494,6155,7484,5824,259
매출원가1,8382,4262,7594,2383,9564,7513,7793,468
매출총이익215368443910659997804791
영업이익48196296669444781626510
당기순이익128165254249471560515487
순이익률6.245.927.924.8310.219.7511.2411.44
항목20162017
자산총계15,05318,108
부채총계7,2968,260
자본총계7,7569,849

항목20162017
매출13,19819,204
매출원가11,26115,954
매출총이익1,9363,251
영업이익1,2092,361
당기순이익7962,033
순이익률6.0310.59

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 83.87% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 10.59% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.18의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 65,087원이며, 자산가치를 고려할 때 5,485원입니다. 이 모두를 고려할 때 70,572원으로 현재 주가 33,300원 대비 -37,272원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [49,401]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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