CASE : 개별 기업 분석 환경

미코
5,130
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 반도체 제조업
52주 최저/최고 3,005원 / 5,280원
상장주식수 31,316,600
액면가 500원
시가총액 1,607억원
회사주소 경기도 안성시 공단로 100
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리스크

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기본적 분석
EPS 609원
PER 8.43
BPS 3,731원
PBR 1.37
부채비율 72.94%
매출 정규화 추세 0.1652
이익 정규화 추세 0.1245
이익율 정규화 추세 0.1083

적정주가 산출
WACC 8.20%
최근 4분기 순이익 191억
EPV 2,325억
EPV 기반 적정주가 7,424원
순자산 1,169억
자산가치 기반 적정주가 746원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 8,170원
매수추천가 5,719원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
41.6 / Point
=
70.8 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

8,170 / 적정가
vs
5,130 / 현재가
59.27 %


과거 52주 대비 현재가

3,005 / 최저가
vs
5,280 / 최고가
93.41 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,5491,5801,5861,6701,8041,8942,0142,021
부채총계882882920881850872850852
자본총계6676986677899541,0221,1641,169

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출315361315418399462489489
매출원가173197178228218254269259
매출총이익142164137190181208220230
영업이익3450287454749173
당기순이익1129-52229526347
순이익률3.357.98-1.565.177.2711.1812.919.58
항목20162017
자산총계1,6702,021
부채총계881852
자본총계7891,169

항목20162017
매출1,4091,839
매출원가7761,000
매출총이익633839
영업이익186292
당기순이익57191
순이익률4.0510.39

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 72.94% 이므로 [반도체 제조업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 10.37% 이므로 [반도체 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.12의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 7,424원이며, 자산가치를 고려할 때 746원입니다. 이 모두를 고려할 때 8,170원으로 현재 주가 5,130원 대비 -3,040원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [5,719]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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