CASE : 개별 기업 분석 환경

이엘피
23,400
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
52주 최저/최고 22,300원 / 31,350원
상장주식수 4,905,510
액면가 500원
시가총액 1,148억원
회사주소 경기도 화성시 삼성1로5길 36
홈페이지 http://www.elp.co.kr
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 3,278원
PER 7.14
BPS 10,930원
PBR 2.14
부채비율 12.21%
매출 정규화 추세 0.1725
이익 정규화 추세 0.1635
이익율 정규화 추세 0.1674

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 161억
EPV 1,937억
EPV 기반 적정주가 39,492원
순자산 536억
자산가치 기반 적정주가 2,186원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 41,678원
매수추천가 29,175원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
49.3 / Point
=
74.6 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

41,678 / 적정가
vs
23,400 / 현재가
78.11 %


과거 52주 대비 현재가

22,300 / 최저가
vs
31,350 / 최고가
12.15 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계00278369570539565602
부채총계0063110100375165
자본총계00215260470503514536

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출008012112093120123
매출원가00366650435566
매출총이익00445670506558
영업이익00384455395930
당기순이익00314546365622
순이익률0.000.0038.5837.0238.5339.2246.4418.12
항목20162017
자산총계369602
부채총계11065
자본총계260536

항목20162017
매출201456
매출원가102214
매출총이익100243
영업이익82183
당기순이익76160
순이익률37.8135.09

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 12.21% 이므로 [측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 35.24% 이므로 [측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.16의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 39,492원이며, 자산가치를 고려할 때 2,186원입니다. 이 모두를 고려할 때 41,678원으로 현재 주가 23,400원 대비 -18,278원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [29,175]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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