CASE : 개별 기업 분석 환경

지역난방공사
68,900
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSPI
업종 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업
52주 최저/최고 67,200원 / 87,400원
상장주식수 11,578,700
액면가 5,000원
시가총액 7,978억원
회사주소 경기도 성남시 분당구 분당로 368
홈페이지
태그
리스크 매출저하 이익저하 이익률저하

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기본적 분석
EPS 6,035원
PER 11.42
BPS 158,026원
PBR 0.44
부채비율 212.70%
매출 정규화 추세 -0.0679
이익 정규화 추세 -0.0786
이익율 정규화 추세 -0.0718

적정주가 산출
WACC 9.40%
최근 4분기 순이익 699억
EPV 7,434억
EPV 기반 적정주가 64,203원
순자산 18,297억
자산가치 기반 적정주가 31,605원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 95,808원
매수추천가 67,066원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

89.1 / Point
+
60.5 / Point
=
74.8 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

95,808 / 적정가
vs
68,900 / 현재가
39.05 %


과거 52주 대비 현재가

67,200 / 최저가
vs
87,400 / 최고가
8.42 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계49,59748,00049,32751,33852,76453,38952,95657,216
부채총계31,58530,15831,78833,28834,31735,03234,98138,919
자본총계18,01217,84217,53918,05018,44818,35817,97518,297

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출7,6942,4282,0475,0317,2872,5832,2676,207
매출원가5,7452,3502,3324,3745,9232,4002,4975,439
매출총이익1,94878-2856561,364184-230768
영업이익1,766-76-4814071,188-15-474500
당기순이익1,220-162-298507837-90-383334
순이익률15.86-6.69-14.5610.0911.49-3.49-16.895.39
항목20162017
자산총계51,33857,216
부채총계33,28838,919
자본총계18,05018,297

항목20162017
매출17,20018,344
매출원가14,80116,259
매출총이익2,3972,086
영업이익1,6161,199
당기순이익1,267698
순이익률7.373.81

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 212.70% 이므로 [증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 3.81% 이므로 [증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.08의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 64,203원이며, 자산가치를 고려할 때 31,605원입니다. 이 모두를 고려할 때 95,808원으로 현재 주가 68,900원 대비 -26,908원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [67,066]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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