CASE : 개별 기업 분석 환경

대유위니아
3,410
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 가정용 기기 제조업
52주 최저/최고 2,715원 / 5,890원
상장주식수 35,967,200
액면가 500원
시가총액 1,226억원
회사주소 광주광역시 광산구 하남산단9번로 110 -
홈페이지 http://www.dayou-winia.com
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 129원
PER 26.43
BPS 2,827원
PBR 1.21
부채비율 247.45%
매출 정규화 추세 0.0969
이익 정규화 추세 -0.0186
이익율 정규화 추세 -0.0313

적정주가 산출
WACC 9.30%
최근 4분기 순이익 46억
EPV 499억
EPV 기반 적정주가 1,387원
순자산 1,017억
자산가치 기반 적정주가 565원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 1,953원
매수추천가 1,367원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

7.3 / Point
+
63.9 / Point
=
35.6 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

1,953 / 적정가
vs
3,410 / 현재가
-42.73 %


과거 52주 대비 현재가

2,715 / 최저가
vs
5,890 / 최고가
21.89 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,05202,5112,9652,9213,3113,5343,533
부채총계1,72701,9521,9882,1402,6222,8392,516
자본총계32505609787806896951,017

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출001,2042,0926191,0411,3931,974
매출원가008941,2795008661,0401,238
매출총이익00310812119175352735
영업이익006506-173-11934357
당기순이익003419-188-9320307
순이익률0.000.000.2520.04-30.38-8.891.4215.57
항목20162017
자산총계2,9653,533
부채총계1,9882,516
자본총계9781,017

항목20162017
매출3,2965,027
매출원가2,1733,644
매출총이익1,1221,381
영업이익51299
당기순이익42246
순이익률12.800.92

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 247.45% 이므로 [가정용 기기 제조업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 0.92% 이므로 [가정용 기기 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.02의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 1,387원이며, 자산가치를 고려할 때 565원입니다. 이 모두를 고려할 때 1,953원으로 현재 주가 3,410원 대비 1,457원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [1,367]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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