CASE : 개별 기업 분석 환경

HB테크놀러지
3,015
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 2,930원 / 6,020원
상장주식수 78,990,400
액면가 500원
시가총액 2,382억원
회사주소 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87
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주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 478원
PER 6.30
BPS 1,976원
PBR 1.53
부채비율 28.23%
매출 정규화 추세 0.1168
이익 정규화 추세 0.1162
이익율 정규화 추세 0.1140

적정주가 산출
WACC 7.90%
최근 4분기 순이익 378억
EPV 4,782억
EPV 기반 적정주가 6,054원
순자산 1,561억
자산가치 기반 적정주가 395원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 6,450원
매수추천가 4,515원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
50.0 / Point
=
75.0 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

6,450 / 적정가
vs
3,015 / 현재가
113.92 %


과거 52주 대비 현재가

2,930 / 최저가
vs
6,020 / 최고가
2.75 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,4161,5371,8742,0072,1952,1942,2192,002
부채총계536565714792890707604441
자본총계8809721,1601,2151,3041,4871,6161,561

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출350690823841782866809394
매출원가295511641664572596584360
매출총이익5517918217721027022534
영업이익11119130121141203163-27
당기순이익179514141125162135-44
순이익률4.7513.7217.174.9015.9818.7316.68-11.26
항목20162017
자산총계2,0072,002
부채총계792441
자본총계1,2151,561

항목20162017
매출2,7042,851
매출원가2,1112,112
매출총이익593739
영업이익381480
당기순이익294378
순이익률10.8713.26

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 28.23% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 13.25% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.12의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 6,054원이며, 자산가치를 고려할 때 395원입니다. 이 모두를 고려할 때 6,450원으로 현재 주가 3,015원 대비 -3,435원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [4,515]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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