CASE : 개별 기업 분석 환경

GST
9,900
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 7,010원 / 13,150원
상장주식수 9,317,780
액면가 500원
시가총액 922억원
회사주소 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,691원
PER 5.85
BPS 8,401원
PBR 1.18
부채비율 30.82%
매출 정규화 추세 0.1885
이익 정규화 추세 0.1677
이익율 정규화 추세 0.1520

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 158억
EPV 1,898억
EPV 기반 적정주가 20,374원
순자산 783억
자산가치 기반 적정주가 1,680원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 22,054원
매수추천가 15,438원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
47.8 / Point
=
73.9 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

22,054 / 적정가
vs
9,900 / 현재가
122.76 %


과거 52주 대비 현재가

7,010 / 최저가
vs
13,150 / 최고가
47.07 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계7167207918949561,0671,0611,024
부채총계157159222286307349292241
자본총계559560569608648717770783

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출134186213375438434429327
매출원가87130127231284280278226
매출총이익475686144155154150101
영업이익-8-2193961706131
당기순이익-8010454062505
순이익률-6.03-0.234.8111.919.0914.3111.701.67
항목20162017
자산총계8941,024
부채총계286241
자본총계608783

항목20162017
매출9081,628
매출원가5751,068
매출총이익333560
영업이익48223
당기순이익47157
순이익률5.189.64

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 30.82% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 9.68% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.17의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 20,374원이며, 자산가치를 고려할 때 1,680원입니다. 이 모두를 고려할 때 22,054원으로 현재 주가 9,900원 대비 -12,154원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [15,438]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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