CASE : 개별 기업 분석 환경

동양고속
27,250
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 육상 여객 운송업
52주 최저/최고 24,550원 / 38,500원
상장주식수 2,582,860
액면가 5,000원
시가총액 704억원
회사주소 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67
홈페이지
태그
리스크 고평가 이익저하 이익률저하

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS -686원
PER -39.74
BPS 47,714원
PBR 0.57
부채비율 71.76%
매출 정규화 추세 0.0358
이익 정규화 추세 -0.1054
이익율 정규화 추세 -0.1052

적정주가 산출
WACC 11.10%
최근 4분기 순이익 -18억
EPV -160억
EPV 기반 적정주가 -6,177원
순자산 1,232억
자산가치 기반 적정주가 9,543원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 3,366원
매수추천가 2,356원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

0.0 / Point
+
45.9 / Point
=
22.9 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

3,366 / 적정가
vs
27,250 / 현재가
-87.65 %


과거 52주 대비 현재가

24,550 / 최저가
vs
38,500 / 최고가
19.35 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,4772,4012,4382,3792,2862,3372,1902,117
부채총계1,1831,1051,1641,1141,0261,068951884
자본총계1,2941,2961,2741,2651,2611,2691,2391,232

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출337345414460335338409336
매출원가262272330379281282345294
매출총이익7473838154566542
영업이익403653481627312
당기순이익3525-102013-36-27
순이익률10.427.19-2.474.404.01-10.56-0.511.97
항목20162017
자산총계2,3792,117
부채총계1,114884
자본총계1,2651,232

항목20162017
매출1,5561,418
매출원가1,2431,202
매출총이익311217
영업이익17758
당기순이익70-18
순이익률4.50-1.27

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 71.76% 이므로 [육상 여객 운송업]업종을 고려할 때 [보통인]편이므로 재무적 안정성이 [양호한]편이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 -1.25% 이므로 [육상 여객 운송업]업종을 고려할 때 [낮은]편이며, 순이익 트랜드는 -0.11의 기울기로 최근들어 [감소]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 -6,177원이며, 자산가치를 고려할 때 9,543원입니다. 이 모두를 고려할 때 3,366원으로 현재 주가 27,250원 대비 23,884원 차이가 발생되기 때문에 [고평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [2,356]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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