CASE : 개별 기업 분석 환경

현대글로비스
140,000
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSPI
업종 기타 운송관련 서비스업
52주 최저/최고 131,000원 / 188,000원
상장주식수 37,500,000
액면가 500원
시가총액 52,500억원
회사주소 서울특별시 강남구 테헤란로 301 -
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태그
리스크

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기본적 분석
EPS 18,145원
PER 7.72
BPS 106,387원
PBR 1.32
부채비율 105.18%
매출 정규화 추세 0.1733
이익 정규화 추세 -0.0223
이익율 정규화 추세 -0.0340

적정주가 산출
WACC 8.80%
최근 4분기 순이익 6,805억
EPV 77,324억
EPV 기반 적정주가 206,198원
순자산 39,895억
자산가치 기반 적정주가 21,277원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 227,475원
매수추천가 159,233원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
64.4 / Point
=
82.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

227,475 / 적정가
vs
140,000 / 현재가
62.48 %


과거 52주 대비 현재가

131,000 / 최저가
vs
188,000 / 최고가
15.79 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계80,10279,39277,39079,67580,79482,89484,06581,857
부채총계48,61146,88942,98044,90045,12645,97245,93941,961
자본총계31,49032,50334,41034,77435,66836,92238,12639,895

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출37,62838,38838,19239,19839,77241,88942,25839,663
매출원가34,69035,43635,49636,72736,84339,01039,40437,005
매출총이익2,9382,9522,6972,4712,9292,8792,8552,658
영업이익1,9251,9621,8351,5661,9181,8161,8301,707
당기순이익1,7931,0302,188462,4689481,2502,140
순이익률4.762.685.730.126.202.262.965.39
항목20162017
자산총계79,67581,857
부채총계44,90041,961
자본총계34,77439,895

항목20162017
매출153,406163,582
매출원가142,349152,262
매출총이익11,05811,321
영업이익7,2887,271
당기순이익5,0576,806
순이익률3.304.16

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 105.18% 이므로 [기타 운송관련 서비스업]업종을 고려할 때 [나쁜]편이므로 재무적 안정성이 [불안정하다]라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 4.16% 이므로 [기타 운송관련 서비스업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 -0.02의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 206,198원이며, 자산가치를 고려할 때 21,277원입니다. 이 모두를 고려할 때 227,475원으로 현재 주가 140,000원 대비 -87,475원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [159,233]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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