CASE : 개별 기업 분석 환경

제이스텍
14,250
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 13,850원 / 28,450원
상장주식수 14,597,800
액면가 500원
시가총액 2,080억원
회사주소 인천광역시 부평구 평천로 221
홈페이지 http://www.jastech.co.kr
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 5,083원
PER 2.80
BPS 8,841원
PBR 1.61
부채비율 40.98%
매출 정규화 추세 0.1328
이익 정규화 추세 0.1627
이익율 정규화 추세 0.1479

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 742억
EPV 8,939억
EPV 기반 적정주가 61,237원
순자산 1,291억
자산가치 기반 적정주가 1,768원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 63,005원
매수추천가 44,103원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
48.9 / Point
=
74.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

63,005 / 적정가
vs
14,250 / 현재가
342.14 %


과거 52주 대비 현재가

13,850 / 최저가
vs
28,450 / 최고가
2.74 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계0001,4732,0102,2951,8461,819
부채총계0009101,3831,371694529
자본총계0005646279251,1521,291

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출0007371,6122,534915647
매출원가0005931,5062,024594379
매출총이익000144106510321269
영업이익00010471460280201
당기순이익0006879298227138
순이익률0.000.000.009.254.8811.7424.8621.36
항목20162017
자산총계1,4731,819
부채총계910529
자본총계5641,291

항목20162017
매출7375,708
매출원가5934,503
매출총이익1441,206
영업이익1041,012
당기순이익68742
순이익률9.2313.00

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 40.98% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 13.00% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.16의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 61,237원이며, 자산가치를 고려할 때 1,768원입니다. 이 모두를 고려할 때 63,005원으로 현재 주가 14,250원 대비 -48,755원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [44,103]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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