CASE : 개별 기업 분석 환경

테스
31,000
원 / 2018-05-25

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 26,850원 / 43,700원
상장주식수 19,768,200
액면가 500원
시가총액 6,128억원
회사주소 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 2,746원
PER 11.29
BPS 9,591원
PBR 3.23
부채비율 27.90%
매출 정규화 추세 0.0825
이익 정규화 추세 0.0840
이익율 정규화 추세 0.0340

적정주가 산출
WACC 8.00%
최근 4분기 순이익 543억
EPV 6,784억
EPV 기반 적정주가 34,320원
순자산 1,896억
자산가치 기반 적정주가 1,918원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 36,238원
매수추천가 25,367원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

66.9 / Point
+
43.7 / Point
=
55.3 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

36,238 / 적정가
vs
31,000 / 현재가
16.90 %


과거 52주 대비 현재가

26,850 / 최저가
vs
43,700 / 최고가
24.63 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,4001,5651,7241,8482,0232,3552,4202,425
부채총계384320362367429530511529
자본총계1,0151,2451,3611,4821,5951,8251,9081,896

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출4573504135696381,060456604
매출원가323262291431444711314515
매출총이익1348812213819534914289
영업이익103619110815830811553
당기순이익935486791582158882
순이익률20.2815.5620.8213.9524.7320.3019.2313.59
항목20162017
자산총계1,8482,425
부채총계367529
자본총계1,4821,896

항목20162017
매출1,7892,758
매출원가1,3071,984
매출총이익482775
영업이익363634
당기순이익312543
순이익률17.4419.69

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 27.90% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 19.68% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.08의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 34,320원이며, 자산가치를 고려할 때 1,918원입니다. 이 모두를 고려할 때 36,238원으로 현재 주가 31,000원 대비 -5,238원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [25,367]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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재무 데이터 및 이를 기반으로한 분석 결과는 에프엔가이드에서 공개하는 것을 바탕으로 한 것으로 그리핀 인베스팅에서 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 그러므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종결정이 이루어져야 합니다.
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