CASE : 개별 기업 분석 환경

비상교육
10,350
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
52주 최저/최고 9,690원 / 15,800원
상장주식수 12,996,700
액면가 500원
시가총액 1,345억원
회사주소 서울특별시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동,대륭포스트타워7차19층)
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,390원
PER 7.45
BPS 16,089원
PBR 0.64
부채비율 22.58%
매출 정규화 추세 -0.0015
이익 정규화 추세 0.0024
이익율 정규화 추세 0.0074

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 181억
EPV 2,230억
EPV 기반 적정주가 17,155원
순자산 2,091억
자산가치 기반 적정주가 3,218원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 20,372원
매수추천가 14,261원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
46.6 / Point
=
73.3 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

20,372 / 적정가
vs
10,350 / 현재가
96.83 %


과거 52주 대비 현재가

9,690 / 최저가
vs
15,800 / 최고가
10.80 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,2842,0752,0912,3972,3702,2262,2882,563
부채총계587347348449459292338472
자본총계1,6981,7281,7431,9481,9111,9341,9502,091

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출285307231616309254289605
매출원가154158127225164130135273
매출총이익131149104391145124154332
영업이익85013283232719189
당기순이익3291321052216138
순이익률1.219.555.7734.111.638.595.5022.79
항목20162017
자산총계2,3972,563
부채총계449472
자본총계1,9482,091

항목20162017
매출1,4391,457
매출원가664702
매출총이익775755
영업이익354258
당기순이익255181
순이익률17.7212.42

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 22.58% 이므로 [서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 12.40% 이므로 [서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.00의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 17,155원이며, 자산가치를 고려할 때 3,218원입니다. 이 모두를 고려할 때 20,372원으로 현재 주가 10,350원 대비 -10,022원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [14,261]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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