CASE : 개별 기업 분석 환경

이엔에프테크놀로지
17,200
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 기타 화학제품 제조업
52주 최저/최고 17,050원 / 29,100원
상장주식수 14,200,000
액면가 500원
시가총액 2,442억원
회사주소 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 한국알콜산업그룹빌딩
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리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 1,832원
PER 9.39
BPS 13,439원
PBR 1.28
부채비율 38.97%
매출 정규화 추세 0.1654
이익 정규화 추세 0.0392
이익율 정규화 추세 0.0094

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 260억
EPV 3,211억
EPV 기반 적정주가 22,613원
순자산 1,908억
자산가치 기반 적정주가 2,688원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 25,301원
매수추천가 17,710원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

97.1 / Point
+
53.6 / Point
=
75.3 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

25,301 / 적정가
vs
17,200 / 현재가
47.10 %


과거 52주 대비 현재가

17,050 / 최저가
vs
29,100 / 최고가
1.24 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계2,2382,3302,3052,5562,2922,4872,5592,652
부채총계714745654893603699657744
자본총계1,5241,5851,6521,6631,6881,7881,9021,908

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출8018038488919159411,0121,002
매출원가609609645679737730786790
매출총이익193194203211178211227211
영업이익9910610610277110130137
당기순이익7565770439310718
순이익률9.368.079.020.004.669.8410.561.80
항목20162017
자산총계2,5562,652
부채총계893744
자본총계1,6631,908

항목20162017
매출3,3433,870
매출원가2,5423,043
매출총이익801827
영업이익413454
당기순이익217261
순이익률6.496.74

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 38.97% 이므로 [기타 화학제품 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 6.72% 이므로 [기타 화학제품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.04의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 22,613원이며, 자산가치를 고려할 때 2,688원입니다. 이 모두를 고려할 때 25,301원으로 현재 주가 17,200원 대비 -8,101원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [17,710]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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