CASE : 개별 기업 분석 환경

조선선재
78,700
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSPI
업종 기타 금속 가공제품 제조업
52주 최저/최고 69,100원 / 95,800원
상장주식수 1,257,650
액면가 500원
시가총액 990억원
회사주소 경상북도 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)
홈페이지
태그
리스크

주가 및 거래량 동향 다음 증권 차트로 보기



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기본적 분석
EPS 12,223원
PER 6.44
BPS 77,519원
PBR 1.02
부채비율 14.85%
매출 정규화 추세 0.0694
이익 정규화 추세 0.0117
이익율 정규화 추세 -0.0427

적정주가 산출
WACC 8.10%
최근 4분기 순이익 154억
EPV 1,898억
EPV 기반 적정주가 150,896원
순자산 975억
자산가치 기반 적정주가 15,504원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 166,400원
매수추천가 116,480원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
46.4 / Point
=
73.2 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

166,400 / 적정가
vs
78,700 / 현재가
111.44 %


과거 52주 대비 현재가

69,100 / 최저가
vs
95,800 / 최고가
35.96 %


주재무제표 : IFRS 개별



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계9199599751,0091,0361,0301,0901,120
부채총계129137127130151126146145
자본총계790822848879885904943975

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출154164147165176157168159
매출원가9710297110114104106101
매출총이익5863505561546159
영업이익4349374247394744
당기순이익3841303541344038
순이익률24.6625.1820.4121.3123.1621.8724.0524.02
항목20162017
자산총계1,0091,120
부채총계130145
자본총계879975

항목20162017
매출630660
매출원가406425
매출총이익226235
영업이익171177
당기순이익144153
순이익률22.8623.18

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 14.85% 이므로 [기타 금속 가공제품 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 23.29% 이므로 [기타 금속 가공제품 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.01의 기울기로 최근들어 [정체]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 150,896원이며, 자산가치를 고려할 때 15,504원입니다. 이 모두를 고려할 때 166,400원으로 현재 주가 78,700원 대비 -87,700원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [116,480]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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