CASE : 개별 기업 분석 환경

테라세미콘
19,950
원 / 2018-04-24

기본정보
시장 KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
52주 최저/최고 18,200원 / 37,750원
상장주식수 11,303,900
액면가 500원
시가총액 2,255억원
회사주소 경기도 화성시 동탄면 경기동로 267-24
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리스크

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기본적 분석
EPS 3,821원
PER 5.22
BPS 14,129원
PBR 1.41
부채비율 29.08%
매출 정규화 추세 0.1468
이익 정규화 추세 0.1601
이익율 정규화 추세 0.1256

적정주가 산출
WACC 8.30%
최근 4분기 순이익 432억
EPV 5,203억
EPV 기반 적정주가 46,033원
순자산 1,597억
자산가치 기반 적정주가 2,826원 (자산가치 반영비중 : 20 %)
프리미엄 0.00%
안전마진 30.00%
적정주가 48,859원
매수추천가 34,201원


그리핀 추천 스코어(GRS) (Fundamental 지표와 Momentum 지표를 가중평균, 현재는 50% 대 50%)

100.0 / Point
+
48.9 / Point
=
74.5 / 100
Fundamental
Momentum
GR Score


주가 괴리율 (높을 수록 저평가)

48,859 / 적정가
vs
19,950 / 현재가
144.90 %


과거 52주 대비 현재가

18,200 / 최저가
vs
37,750 / 최고가
8.95 %


주재무제표 : IFRS 연결



항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
자산총계1,2871,2471,4331,9102,2862,2882,0892,062
부채총계611563367727969834528464
자본총계6766841,0671,1831,3171,4541,5611,597

항목2016/1Q2016/2Q2016/3Q2016/4Q2017/1Q2017/2Q2017/3Q2017/4Q
매출1642473799331,1441,093688687
매출원가99193232762875863521473
매출총이익6654147171269230167215
영업이익2411107117222175125108
당기순이익1086111615113710737
순이익률5.863.2816.0312.4713.2012.5015.595.39
항목20162017
자산총계1,9102,062
부채총계727464
자본총계1,1831,597

항목20162017
매출1,7233,612
매출원가1,2862,732
매출총이익438881
영업이익259630
당기순이익195432
순이익률11.3211.96

가치 평가 브리핑

이 회사는 부채비율이 29.08% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [낮은]편이므로 재무적 안정성이 [안정적]이라고 볼 수 있습니다.

수익율을 보면, 최근 4분기 평균 11.96% 이므로 [특수 목적용 기계 제조업]업종을 고려할 때 [훌륭한]편이며, 이익 증가는 0.16의 기울기로 최근들어 [증가]했다고 볼 수 있습니다.

실적대비 적정가치는 46,033원이며, 자산가치를 고려할 때 2,826원입니다. 이 모두를 고려할 때 48,859원으로 현재 주가 19,950원 대비 -28,909원 차이가 발생되기 때문에 [저평가]가 되어 있는 상태입니다.

안전마진 30.00%를 적용했을 때, [34,201]원 이하에서 매수하는 것을 추천합니다

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